Quality Dividend Fund
QDVCX:US
NASDAQ GM
14.80
USD
0.20
1.37%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.55 - 15.37
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
1.41%
前日終値
14.60
52週レンジ
13.55 - 15.37
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
14.8
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2022)
56.586
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.056626
直近配当利回り（税込）
1.53%
ファンドマネージャ
Larry C Baker / Michael S Scherer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 39.17 千 | 2.98 百万 | 4.45 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 22.50 千 | 2.95 百万 | 4.42 |
| VLO:US バレロ・エナジー | 34.82 千 | 2.89 百万 | 4.32 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 67.59 千 | 2.86 百万 | 4.28 |
| LMT:US ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ | 7.29 千 | 2.84 百万 | 4.24 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 16.07 千 | 2.82 百万 | 4.23 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 27.12 千 | 2.79 百万 | 4.17 |
| TFC:US ﾄｩﾙｲｽﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 43.85 千 | 2.75 百万 | 4.12 |
| IBM:US IBM | 19.90 千 | 2.66 百万 | 3.98 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 45.40 千 | 2.64 百万 | 3.95 |
企業概要
Quality Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital. The Fund invests in a diversified portfolio of income-producing equity securities of U.S. and foreign companies.
住所
BNY Mellon Investment Servicing301 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
- Webサイト
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