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Quality Dividend Fund

QDVAX:US
NASDAQ GM
14.31
USD
0.06
0.42%
更新日時 2022/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.49 - 15.19
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
14.25
52週レンジ
13.49 - 15.19
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2022)
14.31
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2022)
54.675
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.086991
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Larry C Baker / Michael S Scherer
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.17 千 2.98 百万 4.45
22.50 千 2.95 百万 4.42
34.82 千 2.89 百万 4.32
67.59 千 2.86 百万 4.28
7.29 千 2.84 百万 4.24
16.07 千 2.82 百万 4.23
27.12 千 2.79 百万 4.17
43.85 千 2.75 百万 4.12
19.90 千 2.66 百万 3.98
45.40 千 2.64 百万 3.95
企業概要
Quality Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term growth of capital. The Fund invests in a diversified portfolio of income-producing equity securities of U.S. and foreign companies.
住所
BNY Mellon Investment Servicing
301 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
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Webサイト
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