iShares Edge MSCI USA Value

QDV2:GR
Munich
4.33
EUR
0.01
0.23%
更新日時 16:14 JST 2018/07/19
始値
4.33
安値 - 高値 レンジ(日)
4.33 - 4.33
出来高
0
前日終値
4.32
52週レンジ
3.95 - 4.40
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始値
4.33
安値 - 高値 レンジ(日)
4.33 - 4.33
出来高
0
前日終値
4.32
52週レンジ
3.95 - 4.40
基準価額 (NAV) ( 04/12/2018)
4.815
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
1.493
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.76%
乖離率52週平均値
-16.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0275
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
6.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
816.12 千 156.25 百万 10.50
1.35 百万 54.00 百万 3.63
1.38 百万 51.80 百万 3.48
977.28 千 50.57 百万 3.40
1.67 百万 49.99 百万 3.36
377.02 千 45.96 百万 3.09
620.41 千 43.03 百万 2.89
1.01 百万 42.97 百万 2.89
408.62 千 36.04 百万 2.42
444.14 千 34.29 百万 2.30
企業概要
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the MSCI USA Enhanced Value Index consisting of large- and mid-capitalization US stocks with value characteristic and relatively lower valuations.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com