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Quadrus Core Plus Bond Fund

QCPLBFPF:CN
6.60
CAD
0.03
0.45%
更新日時 20:59 JST 2020/04/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.54 - 7.11
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
6.63
52週レンジ
6.54 - 7.11
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
6.5979
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2020)
1.453
設定日
10/10/1974
直近配当額 ( 03/20/2020)
0.0047
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Janet Salter / Jenny Wan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.19 千 69.81 百万 4.30
34.45 千 47.35 百万 2.91
27.74 千 40.08 百万 2.47
29.43 千 31.95 百万 1.97
29.61 千 30.68 百万 1.89
29.65 千 30.35 百万 1.87
20.16 千 27.43 百万 1.69
18.03 千 25.40 百万 1.56
25.20 千 24.69 百万 1.52
17.44 千 24.14 百万 1.49
企業概要
Quadrus Core Plus Bond Fund (Portico) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize income consistent with prudent levels of risk. The Fund invests in a combination of bonds, debentures, notes, mortgages and income-producing securities which offer above-average income potential.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217