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Quadrus Core Plus Bond Fund

QCPLBFPB:CN
6.65
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.54 - 7.11
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
6.66
52週レンジ
6.54 - 7.11
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
6.6524
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2020)
1.453
設定日
10/10/1974
直近配当額 ( 03/20/2020)
0.0047
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Janet Salter / Jenny Wan
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.68 千 76.66 百万 4.82
58.48 千 61.28 百万 3.85
34.45 千 45.27 百万 2.84
29.65 千 30.11 百万 1.89
29.61 千 30.03 百万 1.89
29.24 千 27.79 百万 1.75
20.16 千 26.35 百万 1.66
25.38 千 26.26 百万 1.65
26.48 千 26.01 百万 1.63
26.50 千 25.65 百万 1.61
企業概要
Quadrus Core Plus Bond Fund (Portico) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize income consistent with prudent levels of risk. The Fund invests in a combination of bonds, debentures, notes, mortgages and income-producing securities which offer above-average income potential.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217