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Xinjiang Qianhai Alliance CS

QAZZTIC:CH
1.1757
CNY
0.0107
0.90%
更新日時 1:01 JST 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0564 - 1.3489
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-6.68%
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前日終値
1.1864
52週レンジ
1.0564 - 1.3489
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
1.1757
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
87.089
設定日
02/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lin Cai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.20 千 9.42 百万 0.00
6.00 千 6.04 百万 0.00
4.10 千 4.72 百万 0.00
114.00 千 3.96 百万 0.00
155.30 千 2.72 百万 0.00
46.50 千 2.66 百万 0.00
46.40 千 2.37 百万 0.00
25.49 千 2.06 百万 0.00
15.80 千 2.05 百万 0.00
66.90 千 1.91 百万 0.00
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance CSI 300 Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund utilizes passive investment strategy and aims to track underlying index. The Fund invests 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in CSI 300 index stocks and alternative component stocks
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-