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Xinjiang Qianhai Alliance Yo

QAYTAMC:CH
1.3996
CNY
0.0047
0.34%
更新日時 1:03 JST 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9826 - 1.4150
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
1.3949
52週レンジ
0.9826 - 1.4150
1年トータルリターン
18.64%
年初来リターン
9.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1.3996
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
101.723
設定日
02/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Jing
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 0.00
166.00 千 4.73 百万 0.00
265.00 千 4.65 百万 0.00
176.00 千 4.52 百万 0.00
1.25 百万 4.33 百万 0.00
104.00 千 4.30 百万 0.00
225.00 千 4.30 百万 0.00
222.00 千 4.18 百万 0.00
55.50 千 3.64 百万 0.00
300.00 千 3.47 百万 0.00
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Yongtao Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 0-3% of net assets in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-