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Xinjiang Qianhai Alliance Yo

QAYLAMC:CH
1.1255
CNY
0.0013
0.12%
更新日時 1:01 JST 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0725 - 1.2678
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
-9.42%
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前日終値
1.1268
52週レンジ
1.0725 - 1.2678
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
-9.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
1.1255
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
172.727
設定日
02/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.40 千 15.01 百万 0.00
854.60 千 13.32 百万 0.00
147.80 千 12.86 百万 0.00
244.10 千 12.47 百万 0.00
2.14 百万 11.84 百万 0.00
3.34 百万 11.56 百万 0.00
10.00 千 10.06 百万 0.00
2.68 百万 9.61 百万 0.00
867.00 千 6.06 百万 0.00
475.90 千 4.94 百万 0.00
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Yonglong Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-