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Xinjiang Qianhai Alliance Yo

QAYJAMC:CH
1.0677
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2020/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7979 - 1.1911
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
1.0683
52週レンジ
0.7979 - 1.1911
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.0677
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
541.483
設定日
02/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 35.10 百万 0.00
982.73 千 33.81 百万 0.00
2.26 百万 28.73 百万 0.00
1.42 百万 24.82 百万 0.00
1.15 百万 22.66 百万 0.00
338.00 千 22.17 百万 0.00
684.96 千 21.93 百万 0.00
1.41 百万 21.05 百万 0.00
625.00 千 20.13 百万 0.00
20.00 千 19.97 百万 0.00
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Yongjuan Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-