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Xinjiang Qianhai Alliance Ti

QATHPBC:CH
1.1096
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0485 - 1.1096
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
1.1093
52週レンジ
1.0485 - 1.1096
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.1096
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
2.902
設定日
02/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 203.38 百万 0.00
200.00 千 202.46 百万 0.00
180.00 千 177.73 百万 0.00
150.00 千 154.13 百万 0.00
150.00 千 152.94 百万 0.00
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Tianhui Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-