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Xinjiang Qianhai Alliance Ho

QAHXAMC:CH
1.5502
CNY
0.0071
0.46%
更新日時 2020/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0283 - 1.7826
1年トータルリターン
38.72%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
1.5431
52週レンジ
1.0283 - 1.7826
1年トータルリターン
42.47%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.5502
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
335.698
設定日
02/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 千 14.56 百万 7.63
1.00 百万 13.08 百万 6.85
12.00 千 11.81 百万 6.19
300.00 千 10.79 百万 5.65
10.00 千 10.00 百万 5.24
290.00 千 9.63 百万 5.05
182.00 千 9.44 百万 4.94
79.00 千 9.32 百万 4.88
100.00 千 8.87 百万 4.64
250.00 千 8.40 百万 4.40
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Hongxin Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-