Pzena Global Value Fund

PZGVAGB:ID
158.62
GBP
0.39
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.32 - 159.75
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
159.01
52週レンジ
137.32 - 159.75
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
158.6158
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
6.742
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.73 千 1.68 百万 3.00
18.56 千 1.42 百万 2.55
184.00 千 1.36 百万 2.43
34.41 千 1.34 百万 2.40
19.33 千 1.29 百万 2.31
47.39 千 1.29 百万 2.31
25.43 千 1.28 百万 2.28
7.28 千 1.20 百万 2.14
222.41 千 1.19 百万 2.13
4.74 千 1.19 百万 2.13
企業概要
Pzena Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both US and non-US equities. The Fund invests primarily in equity securities of issuers located in countries throughout the world, including the United States.
住所
Pzena Value Funds plc
電話番号
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Webサイト
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