Pzena Global Value Fund

PZGBVLA:ID
151.93
USD
0.08
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.32 - 151.93
1年トータルリターン
28.45%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
151.85
52週レンジ
118.32 - 151.93
1年トータルリターン
28.37%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
151.928
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
6.712
設定日
01/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.73 千 1.68 百万 3.00
18.56 千 1.42 百万 2.55
184.00 千 1.36 百万 2.43
34.41 千 1.34 百万 2.40
19.33 千 1.29 百万 2.31
47.39 千 1.29 百万 2.31
25.43 千 1.28 百万 2.28
7.28 千 1.20 百万 2.14
222.41 千 1.19 百万 2.13
4.74 千 1.19 百万 2.13
企業概要
Pzena Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both US and non-US equities. The Fund invests primarily in equity securities of issuers located in countries throughout the world, including the United States.
住所
Pzena Value Funds plc
電話番号
-
Webサイト
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