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AXA-SPDB Shanghai Clearing H

PYHSCPA:CH
1.0325
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0068 - 1.0324
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
1.0324
52週レンジ
1.0068 - 1.0324
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.0325
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
552.642
設定日
07/18/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.30 百万 0.00
40.00 千 40.24 百万 0.00
40.00 千 40.22 百万 0.00
40.00 千 40.20 百万 0.00
40.00 千 40.09 百万 0.00
企業概要
AXA-SPDB Shanghai Clearing House High-class Selected Commercial Paper Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and tracks Shanghai Clearing House High-class Selected Commercial Paper Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index and at least 5% of net
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com