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Pengyang Huili Bond Fund

PYHLBOC:CH
1.09
CNY
0.00
0.11%
更新日時 1:04 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.0895
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
9.193
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 07/05/2019)
0.046
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Aibin / Xu Yedan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.84 百万 181.99 百万 1.98
43.07 百万 154.19 百万 1.68
30.00 百万 153.90 百万 1.67
5.56 百万 145.43 百万 1.58
27.12 百万 129.36 百万 1.41
28.38 百万 110.98 百万 1.21
9.97 百万 105.47 百万 1.15
22.00 百万 102.74 百万 1.12
4.00 百万 96.44 百万 1.05
8.72 百万 43.43 百万 0.47
企業概要
Pengyang Huili Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 3% of net assets in warrants and options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-