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Pengyang Hongli Bond Fund

PYHLBFC:CH
1.0775
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0601 - 1.1052
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
1.0771
52週レンジ
1.0601 - 1.1052
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0775
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
5.185
設定日
12/12/2018
直近配当額 ( 09/08/2020)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.02 百万 107.41 百万 2.07
19.00 百万 97.47 百万 1.88
24.78 百万 88.71 百万 1.71
3.32 百万 86.76 百万 1.67
17.00 百万 66.47 百万 1.28
5.24 百万 55.42 百万 1.07
3.60 百万 48.21 百万 0.93
10.00 百万 46.70 百万 0.90
7.21 百万 34.39 百万 0.66
4.57 百万 33.57 百万 0.65
企業概要
Pengyang Hongli Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-