Skip to content

Payden GNMA Fund

PYGNX:US
NASDAQ GM
9.47
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.62
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.47
52週レンジ
9.30 - 9.62
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9.47
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
122.386
設定日
08/27/1999
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.001440725
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
David P Ballantine / Gary Greenberg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.27%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.30 千 20.31 百万 11.58
11.83 千 12.47 百万 7.10
6.16 千 6.49 百万 3.70
5.92 千 6.23 百万 3.55
4.70 百万 4.70 百万 2.68
3.50 千 3.50 百万 1.99
2.70 千 2.84 百万 1.62
9.48 千 2.83 百万 1.61
6.20 千 2.72 百万 1.55
8.05 千 2.63 百万 1.50
企業概要
Payden GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek a high level of total return that is consistent with the preservation of capital. The Fund normally invests at least 80% of its total assets in Government National Mortgage Association mortgage-backed securities. It invests in debt securities of any maturity.
住所
Payden Investment Group
333 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-572-9336