Payden Global Funds PLC - Pa

PYGEIGD:ID
10.10
GBP
0.03
0.30%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.17 - 10.22
年初来リターン
2.11%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.17 - 10.22
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.0984
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
47.696
設定日
10/27/2017
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0998
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 1.22 百万 2.57
5.90 千 1.14 百万 2.39
15.60 千 1.10 百万 2.31
59.70 千 1.09 百万 2.30
63.00 千 1.06 百万 2.24
11.20 千 1.05 百万 2.20
96.60 千 1.02 百万 2.14
17.20 千 1.01 百万 2.13
30.10 千 1.00 百万 2.11
267.40 千 994.23 千 2.09
企業概要
Payden Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth by investing primarily in equity securities and on a global basis. The Fund aims to primarily invest in large capitalization value equities and equities with above-average dividend yields and large market capitalization.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com