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GVCGaesco P&G Crecimiento FI

PYGCREC:SM
21.67
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.83 - 21.90
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
21.68
52週レンジ
20.83 - 21.90
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
21.67112
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
10.183
設定日
06/18/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.02 401.80 千 4.78
300.48 350.91 千 4.18
270.00 270.32 千 3.22
200.00 210.34 千 2.50
199.31 207.47 千 2.47
198.18 204.66 千 2.44
200.00 203.59 千 2.42
200.01 202.48 千 2.41
193.01 202.14 千 2.41
200.00 202.07 千 2.41
企業概要
GVCGaesco P&G Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727