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ペイデン新興国市場債券ファンド

PYEMX:US
NASDAQ GM
13.21
USD
0.05
0.38%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.97 - 14.10
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.26
52週レンジ
10.97 - 14.10
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
13.21
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2020)
1.029
設定日
12/17/1998
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
Kristin J Ceva / Vlad Milev
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.50 千 14.07 百万 1.42
13.40 千 13.52 百万 1.36
9.60 千 12.05 百万 1.22
9.57 千 11.83 百万 1.19
12.14 千 11.41 百万 1.15
8.79 千 10.76 百万 1.09
9.68 千 10.23 百万 1.03
11.16 千 9.63 百万 0.97
6.95 千 9.53 百万 0.96
9.07 千 9.48 百万 0.96
企業概要
ペイデン新興国市場債券ファンド(Payden Emerging Markets Bond Fund)は、米国籍の オープンエンド型投資信託。高水準のトータルリターンを目指す。通常総資産の80%以上を、新興国市場の政府、政府機関、および政府代行機関が発行した債券および収益性のある証券に投資する。
住所
Payden Investment Group
333 South Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-572-9336