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Pengyang Chunying 6-month Re

PYCYSMA:CH
1.0209
CNY
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0079 - 1.0483
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
2.93%
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52週レンジ
1.0079 - 1.0483
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0209
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.066
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( 06/18/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.64 百万 0.00
60.00 千 63.03 百万 0.00
50.00 千 51.56 百万 0.00
50.00 千 50.95 百万 0.00
50.00 千 50.73 百万 0.00
企業概要
Pengyang Chunying 6-month Regular Open Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-