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Pengyang Chunxiang Bond Fund

PYCXBFA:CH
1.0163
CNY
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0.00%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0113 - 1.0438
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
1.0163
52週レンジ
1.0113 - 1.0438
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.0163
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
4.864
設定日
12/12/2018
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 千 566.61 百万 0.00
540.00 千 555.01 百万 0.00
480.00 千 487.30 百万 0.00
450.00 千 469.26 百万 0.00
430.00 千 459.07 百万 0.00
企業概要
Pengyang Chunxiang Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-