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Pengyang Chunli Regular Open

PYCLROB:CH
1.0126
CNY
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0063 - 1.0450
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.30%
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52週レンジ
1.0063 - 1.0450
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0126
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
1.012
設定日
08/09/2018
直近配当額 ( 06/15/2020)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 256.95 百万 0.00
250.00 千 253.80 百万 0.00
152.35 千 152.96 百万 0.00
120.00 千 121.42 百万 0.00
114.10 千 114.50 百万 0.00
企業概要
Pengyang Chunli Regular Open Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-