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Pengyang Chunhe Bond Fund

PYCHBIF:CH
1.0357
CNY
更新日時 2019/04/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0542
年初来リターン
1.06%
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52週レンジ
1.0001 - 1.0542
年初来リターン
1.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/12/2019)
1.0357
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
3.384
設定日
06/21/2018
直近配当額 ( 03/28/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 千 591.31 百万 17.47
250.00 千 251.28 百万 7.42
200.00 千 208.78 百万 6.17
190.00 千 190.46 百万 5.63
180.00 千 183.44 百万 5.42
企業概要
Pengyang Chunhe Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-