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Pengyang Chunhe Bond Fund

PYCHBIF:CH
1.0284
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 11:35 JST 2020/10/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0225 - 1.0781
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
1.0283
52週レンジ
1.0225 - 1.0781
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.0284
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
2.471
設定日
06/21/2018
直近配当額 ( 06/15/2020)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Wang Hua
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 千 600.18 百万 0.00
250.00 千 253.05 百万 0.00
200.00 千 203.52 百万 0.00
190.00 千 194.50 百万 0.00
180.00 千 187.33 百万 0.00
企業概要
Pengyang Chunhe Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Pengyang Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-