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AXA-SPDB Puyi Pure Bond Bond

PYASPYA:CH
1.0148
CNY
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0.00%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0063 - 1.0432
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
1.0148
52週レンジ
1.0063 - 1.0432
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0148
資産総額 (十億 -) ( 06/30/2020)
6.168
設定日
11/08/2018
直近配当額 ( 06/08/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 460.31 百万 0.00
440.00 千 444.40 百万 0.00
420.00 千 430.58 百万 0.00
400.00 千 409.12 百万 0.00
360.00 千 364.25 百万 0.00
企業概要
AXA-SPDB Puyi Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com