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AXA-SPDB Anheng Return Regul

PYASAHC:CH
1.0952
CNY
更新日時 2020/10/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0396 - 1.1946
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
11.51%
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52週レンジ
1.0396 - 1.1946
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
11.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0952
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
566.499
設定日
08/09/2018
直近配当額 ( 09/02/2020)
0.096
直近配当利回り(税込)
8.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 13.02 百万 2.30
76.00 千 11.02 百万 1.95
82.80 千 7.64 百万 1.35
130.00 千 7.54 百万 1.33
62.94 千 6.08 百万 1.07
210.00 千 5.69 百万 1.00
32.00 千 5.48 百万 0.97
40.00 千 4.08 百万 0.72
49.00 千 4.04 百万 0.71
100.00 千 3.37 百万 0.60
企業概要
AXA-SPDB Anheng Return Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com