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Principal Value ETF

PY:US
NASDAQ GM
29.95
USD
0.50
1.68%
更新日時 23:58 JST 2020/10/20
始値
29.91
安値 - 高値 レンジ(日)
29.91 - 29.95
出来高
418
前日終値
29.45
52週レンジ
18.78 - 34.78
1年トータルリターン
-3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
29.91
安値 - 高値 レンジ(日)
29.91 - 29.95
出来高
418
前日終値
29.45
52週レンジ
18.78 - 34.78
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-10.09%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
29.5519
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
14.776
設定日
03/21/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Jeffrey A Schwarte "Jeff" / Mark Nebelung
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.4542
直近配当利回り(税込)
6.07%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
5.71%
3年トータルリターン
1.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 581.39 千 3.94
70.05 千 533.80 千 3.61
8.72 千 310.92 千 2.11
6.87 千 269.13 千 1.82
2.86 千 259.98 千 1.76
2.53 千 244.47 千 1.66
7.13 千 239.18 千 1.62
955.00 221.77 千 1.50
2.80 千 217.64 千 1.47
12.87 千 215.30 千 1.46
企業概要
The Principal Value ETF is an exchange traded fund incorporat-ed in the USA. The fund seeks to track the performance of the NASDAQ U.S. Share-holder Yield Index. The ETF invests in Mid to Large cap US companies focused on sustainable shareholder yield, strong cash flow generation and the capacity to increase dividends and/or buybacks.
住所
Principal Financial Group
711 High Street
Des Moines, IA 50392
USA
電話番号
1-800-222-5852