Pax World Funds Series Trust
PXINX:US
NASDAQ GM
9.22
USD
0.08
0.88%
更新日時 2022/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.90 - 11.34
1年トータルリターン
-12.87%
年初来リターン
-16.11%
前日終値
9.14
52週レンジ
8.90 - 11.34
1年トータルリターン
-12.87%
年初来リターン
-16.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/20/2022)
9.22
資産総額 (百万 USD) ( 05/20/2022)
781.740
設定日
03/27/2008
直近配当額 ( 12/22/2021)
0.17446
直近配当利回り（税込）
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.72%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 82.43 千 | 32.61 百万 | 3.78 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 45.01 千 | 30.08 百万 | 3.49 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 195.26 千 | 25.89 百万 | 3.00 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 208.88 千 | 23.17 百万 | 2.69 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 725.90 千 | 15.71 百万 | 1.82 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 135.07 千 | 14.97 百万 | 1.74 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 184.44 千 | 14.52 百万 | 1.68 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 79.40 千 | 13.33 百万 | 1.55 |
| AI:FP ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ | 68.92 千 | 12.06 百万 | 1.40 |
| ALV:GR アリアンツ | 46.42 千 | 11.09 百万 | 1.29 |
企業概要
Pax International Sustainable Economy Fund is an open-end fund incorporated in t he USA. The Fund seeks long-term growth of captial by investing in international securities and follows a Sustainable Investing approach, combining financial analysis with environmental,social and governance (ESG) analysis in order to identify investments.
住所
Pax World Funds30 Penhallow Street
Suite 400
Portsmouth, NH 03801
電話番号
1-800-767-1729 Webサイト
www.paxworld.com