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Pax High Yield Bond Fund

PXHAX:US
NASDAQ GM
6.98
USD
0.01
0.14%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.70 - 7.00
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
6.99
52週レンジ
6.70 - 7.00
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
6.98
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
645.633
設定日
05/01/2013
直近配当額 ( 07/28/2021)
0.000695366
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
Peter Schwab
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.75 百万 18.75 百万 3.49
6.00 千 6.27 百万 1.17
5.00 千 5.22 百万 0.97
5.00 千 5.22 百万 0.97
5.00 千 5.19 百万 0.97
4.00 千 4.23 百万 0.79
4.00 千 4.17 百万 0.78
4.00 千 4.14 百万 0.77
3.50 千 3.67 百万 0.68
3.00 千 3.64 百万 0.68
企業概要
Pax High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to produce high current income. The Fund invests in high-yield fixed income securities and combining financial analysis with environmental, social, and gov- ernance (ESG) analysis in order to identify investments. The fund tracks the ICE BofAML BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index.
住所
Pax World Funds
30 Penhallow Street
Suite 400
Portsmouth, NH 03801
電話番号
1-800-767-1729
Webサイト
www.paxworld.com