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Pax World Funds Series Trust

PXGAX:US
NASDAQ GM
28.37
USD
0.14
0.49%
更新日時 22:29 JST 2021/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.69 - 28.51
1年トータルリターン
34.61%
年初来リターン
20.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.51
52週レンジ
20.69 - 28.51
1年トータルリターン
35.31%
年初来リターン
20.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
28.37
資産総額 (百万 USD) ( 08/04/2021)
302.700
設定日
05/01/2013
直近配当額 ( 06/22/2021)
0.11544
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.39 千 13.85 百万 5.09
51.83 千 12.22 百万 4.49
4.14 千 8.55 百万 3.14
47.95 千 6.40 百万 2.35
36.03 千 5.92 百万 2.18
99.21 千 5.77 百万 2.12
11.49 千 5.24 百万 1.93
15.44 千 4.71 百万 1.73
7.82 千 4.65 百万 1.71
29.22 千 4.60 百万 1.69
企業概要
Pax US Sustainable Economy Fund seeks long-term growth of capital by investing - in equity securities and follows a Sustainable Investing approach, combining fi- nancial analysis with environmental, social, and governance (ESG) analysis in o- rder to identify investments.
住所
Pax World Funds
30 Penhallow Street
Suite 400
Portsmouth, NH 03801
電話番号
1-800-767-1729
Webサイト
www.paxworld.com