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DB Vermoegensfondsmandat Mul

PWMOPP5:LX
10,239.81
EUR
6.20
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,624.81 - 10,465.92
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
10,233.61
52週レンジ
9,624.81 - 10,465.92
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
6.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
10,239.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
28.281
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( 03/08/2019)
35.11
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 2.25 百万 7.84
16.00 千 1.82 百万 6.37
16.00 千 1.56 百万 5.43
12.50 千 1.53 百万 5.35
1.50 千 1.51 百万 5.27
40.00 千 1.47 百万 5.13
15.00 千 1.37 百万 4.79
4.30 千 1.25 百万 4.36
85.00 1.18 百万 4.13
8.50 千 1.00 百万 3.50
企業概要
DB Vermoegensfondsmandat Multi Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate positive returns over the long term. The Fund invests between 0 and 100% of its assets in fixed- and variable-rate securities, equities and other investment funds depending on market conditions.
住所
PWM Vermoegensfondsmandat - DWS
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu