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DB Vermoegensfondsmandat Bal

PWMKLA4:LX
12,304.20
EUR
10.98
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,142.87 - 12,513.57
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
10.46%
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前日終値
12,293.22
52週レンジ
11,142.87 - 12,513.57
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
10.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
12,304.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
197.360
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( 03/08/2019)
40.74
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.54 千 20.08 百万 10.26
95.70 千 13.09 百万 6.69
99.30 千 12.18 百万 6.23
367.30 千 9.27 百万 4.74
34.00 千 3.93 百万 2.01
3.40 千 3.82 百万 1.95
145.20 千 3.73 百万 1.90
4.00 千 3.57 百万 1.82
168.30 千 3.01 百万 1.54
25.00 千 2.95 百万 1.51
企業概要
DB Vermoegensfondsmandat Balance is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark. The Fund inves- ts in a mixed portfolio of fixed- and variable-rate securities, money market, other investment funds, equities and equity-related securities.
住所
PWM Vermoegensfondsmandat - DWS
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu