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DB Vermoegensfondsmandat Ein

PWMKLA3:LX
11,486.54
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,693.53 - 11,619.96
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
7.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
10,693.53 - 11,619.96
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
7.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
11,486.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
187.168
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( 03/08/2019)
39.01
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.56 千 31.16 百万 16.68
101.81 千 13.92 百万 7.45
254.50 千 6.42 百万 3.44
49.80 千 6.11 百万 3.27
3.50 千 3.93 百万 2.10
33.30 千 3.85 百万 2.06
4.20 千 3.75 百万 2.01
31.00 千 3.66 百万 1.96
4.00 千 3.54 百万 1.89
3.80 千 3.34 百万 1.79
企業概要
DB Vermoegensfondsmandat Einkommen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests up to 100% of assets in fixed- and variable-rate securities, money market, bond, and mixed funds. Up to 40% may be invested in equities and equity-related securities.
住所
PWM Vermoegensfondsmandat - DWS
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu