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DB Vermoegensfondsmandat Kon

PWMKLA2:LX
11,272.29
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,778.59 - 11,272.29
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
4.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
10,778.59 - 11,272.29
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
4.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
11,272.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
94.084
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( 03/08/2019)
48.95
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.64 百万 4.77
109.40 千 4.10 百万 4.21
3.50 千 3.52 百万 3.62
3.00 千 3.34 百万 3.43
2.00 千 2.21 百万 2.27
2.00 千 2.17 百万 2.23
2.00 千 2.16 百万 2.22
2.00 千 2.16 百万 2.22
2.00 千 2.15 百万 2.21
2.00 千 2.09 百万 2.15
企業概要
DB Vermoegensfondsmandat Kontinuitaet is an open-end investment fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in investment grade bonds, money market instruments, and bond funds.
住所
PWM Vermoegensfondsmandat - DWS
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1
Webサイト
www.dws.lu