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PWM Funds - Fixed Income Tot

PWMFIRU:LX
103.70
USD
更新日時 2019/08/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.43 - 104.27
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
99.43 - 104.27
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/09/2019)
103.7
資産総額 (百万 EUR) ( 08/09/2019)
67.476
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.86 千 15.98 百万 15.64
146.80 千 14.99 百万 14.67
107.70 千 11.09 百万 10.85
90.10 千 10.92 百万 10.68
79.76 千 9.29 百万 9.09
56.44 千 8.97 百万 8.78
466.94 千 7.62 百万 7.46
446.74 千 6.47 百万 6.33
80.00 5.74 百万 5.62
41.75 千 4.22 百万 4.13
企業概要
PWM Funds -Fixed Income Total Return Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a long-term, risk adjusted capital appreciation. The Fund invests mainly in UCIs offering an exposure to debt securities of any type. The UCIs may take exposure to fixed-income or debt securities, without constraint on credit rating, maturity.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1