Pax Mid Cap Fund

PWMDX:US
NASDAQ GM
10.12
USD
0.04
0.39%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 11.63
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
-8.99%
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前日終値
10.16
52週レンジ
10.12 - 11.63
1年トータルリターン
-8.17%
年初来リターン
-8.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.12
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
109.309
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.020419
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.76 百万 6.76 百万 5.48
69.04 千 5.68 百万 4.60
14.50 千 5.12 百万 4.15
42.00 千 4.79 百万 3.88
80.00 千 4.41 百万 3.57
48.00 千 4.34 百万 3.51
60.00 千 4.07 百万 3.29
128.31 千 3.87 百万 3.14
21.00 千 3.66 百万 2.96
20.26 千 3.52 百万 2.85
企業概要
Pax Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that, when purchased, have capitalizations within the range of the Russell Midcap Index as measured by market capitali-zation.
住所
Pax World Funds
30 Penhallow Street
Suite 400
Portsmouth, NH 03801
電話番号
1-800-767-1729
Webサイト
www.paxworld.com