Pax Mid Cap Fund

PWMDX:US
NASDAQ GM
11.21
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 11.63
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.55 - 11.63
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.21
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
124.141
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.020419
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
NATHAN MOSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 百万 6.08 百万 4.77
19.50 千 5.66 百万 4.44
69.04 千 5.16 百万 4.05
128.31 千 4.84 百万 3.80
42.00 千 4.66 百万 3.66
21.00 千 3.97 百万 3.12
4.32 千 3.92 百万 3.07
48.00 千 3.90 百万 3.06
181.90 千 3.88 百万 3.05
143.40 千 3.70 百万 2.90
企業概要
Pax Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that, when purchased, have capitalizations within the range of the Russell Midcap Index as measured by market capitali-zation.
住所
Pax World Funds
30 Penhallow Street
Suite 400
Portsmouth, NH 03801
電話番号
1-800-767-1729
Webサイト
www.paxworld.com