Pax Mid Cap Fund

PWMDX:US
NASDAQ GM
11.24
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 11.63
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.34 - 11.63
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.24
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
130.349
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.020419
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
NATHAN MOSER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 5.47 百万 4.18
19.50 千 5.34 百万 4.08
69.04 千 4.56 百万 3.49
4.41 百万 4.41 百万 3.37
46.39 千 4.31 百万 3.29
27.46 千 4.13 百万 3.16
207.30 千 4.11 百万 3.15
47.54 千 4.05 百万 3.10
48.00 千 4.04 百万 3.09
40.00 千 3.92 百万 3.00
企業概要
Pax Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of companies that, when purchased, have capitalizations within the range of the Russell Midcap Index as measured by market capitali-zation.
住所
Pax World Funds
30 Penhallow Street
Suite 400
Portsmouth, NH 03801
電話番号
1-800-767-1729
Webサイト
www.paxworld.com