Pictet CH Institutional - Wo

PWHZXDC:SW
1,221.19
CHF
2.69
0.22%
更新日時 2017/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,070.41 - 1,221.19
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
16.61%
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前日終値
1,218.50
52週レンジ
1,070.41 - 1,221.19
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
16.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,221.19
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
1.492
設定日
10/05/2015
直近配当額 ( 04/03/2017)
24.25
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.47 千 31.07 百万 2.33
266.55 千 19.93 百万 1.50
85.96 千 14.78 百万 1.11
14.75 千 14.47 百万 1.09
97.86 千 12.95 百万 0.97
154.17 千 11.77 百万 0.88
129.19 千 11.74 百万 0.88
11.36 千 10.67 百万 0.80
10.80 千 10.32 百万 0.77
173.15 千 8.84 百万 0.66
企業概要
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund will invest in equities and equity-type securities and rights issued by companies included on or correlated with the benchmark index designed by the fund management company. The Fund reflects the weighting of equities in the MSCI World ex Switzerland Index.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711