PACE Global Fixed Income Inv

PWFYX:US
NASDAQ GM
9.73
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.17
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.75 - 10.17
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.73
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
422.931
設定日
01/16/2001
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.0143
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
OLAF ROGGE / RICHARD BELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 51.82 百万 9.94
24.07 千 23.73 百万 4.55
18.32 千 18.14 百万 3.48
919.10 千 10.01 百万 1.92
947.10 千 10.01 百万 1.92
7.20 千 8.84 百万 1.70
7.20 千 8.76 百万 1.68
804.90 千 7.20 百万 1.38
3.68 千 6.47 百万 1.24
5.96 百万 5.75 百万 1.10
企業概要
PACE Global Fixed Income Investments is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in bonds of varying maturities, but normally limits its portfolio duration to within +/- 50% of the effective duration of the fund's benchmark index, Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-U.S. Index.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com