Parworld Flexible Convertibl

PWFCRHC:LX
100.30
CZK
0.15
0.15%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.25 - 100.54
年初来リターン
1.06%
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前日終値
100.15
52週レンジ
99.25 - 100.54
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
100.3
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
93.255
設定日
09/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SKANDER CHABBI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 2.07 百万 8.00
6.50 千 2.01 百万 7.77
10.50 千 1.71 百万 6.61
1.00 千 992.69 千 3.84
9.00 千 933.83 千 3.61
750.00 828.43 千 3.20
750.00 809.49 千 3.13
750.00 780.86 千 3.02
600.00 671.19 千 2.60
600.00 633.13 千 2.45
企業概要
Parworld Flexible Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns through a combination of capital appreciation and income generation. The Fund invests in fixed income securities including convertible bonds, corporate and government bonds, and money market instruments.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-