Parworld Flexible Convertibl

PWFCCCU:LX
108.14
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.93 - 108.25
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
108.25
52週レンジ
105.93 - 108.25
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
115.086
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Parworld Flexible Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns through a combination of capital appreciation and income generation. The Fund invests in fixed income securities including convertible bonds, corporate and government bonds, and money market instruments.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-