Parworld Flexible Convertibl

PWFCBPR:LX
106.64
USD
0.01
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更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.90 - 106.73
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
106.63
52週レンジ
102.90 - 106.73
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
106.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
78.104
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SKANDER CHABBI / PIERRE TUCCELLA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 2.07 百万 8.00
6.50 千 2.01 百万 7.77
10.50 千 1.71 百万 6.61
1.00 千 992.69 千 3.84
9.00 千 933.83 千 3.61
750.00 828.43 千 3.20
750.00 809.49 千 3.13
750.00 780.86 千 3.02
600.00 671.19 千 2.60
600.00 633.13 千 2.45
企業概要
Parworld Flexible Convertible Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns through a combination of capital appreciation and income generation. The Fund invests in fixed income securities including convertible bonds, corporate and government bonds, and money market instruments.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-