PACE Global Fixed Income Inv

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NASDAQ GM
9.67
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 10.19
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.65 - 10.19
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
402.488
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.0119
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
OLAF ROGGE / RICHARD BELL
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.22 百万 53.22 百万 11.07
156.00 17.72 百万 3.69
1.85 百万 16.85 百万 3.51
1.82 百万 16.48 百万 3.43
13.00 千 13.25 百万 2.75
1.20 百万 12.77 百万 2.66
9.67 千 9.52 百万 1.98
8.72 千 8.68 百万 1.80
4.01 千 5.64 百万 1.17
46.00 5.53 百万 1.15
企業概要
PACE Global Fixed Income Investments is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high total return by investing in bonds of varying maturities, but normally limits its portfolio duration to within +/- 50% of the effective duration of the fund's benchmark index, Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-U.S. Index.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com