Parworld - Equity World DEFI

PWEWPRD:LX
113.98
USD
0.22
0.19%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.31 - 125.83
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
113.76
52週レンジ
109.31 - 125.83
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
113.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
20.902
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( 12/19/2017)
2.65
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 202.20 千 1.15
5.70 千 193.72 千 1.10
17.14 千 190.18 千 1.08
30.49 千 186.39 千 1.06
3.02 千 184.19 千 1.05
1.38 千 183.56 千 1.04
522.00 182.24 千 1.03
3.32 千 181.86 千 1.03
18.80 千 180.31 千 1.02
949.00 179.91 千 1.02
企業概要
Parworld - Equity World DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in equity or equity equivalent securities of companies in any country, as well as in financial derivative instruments on this type of assets.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-