Parworld - Equity World DEFI

PWEWPRD:LX
117.37
USD
0.51
0.43%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.42 - 118.09
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
21.56%
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前日終値
117.88
52週レンジ
96.42 - 118.09
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
21.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
117.37
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
16.921
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( 12/19/2016)
2.6
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
PATRICK DUGNOLLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 170.63 千 1.13
6.58 千 164.55 千 1.09
4.44 千 164.26 千 1.09
2.33 千 162.35 千 1.08
3.75 千 161.89 千 1.07
13.57 千 160.10 千 1.06
2.02 千 158.63 千 1.05
4.81 千 158.59 千 1.05
1.49 千 158.51 千 1.05
684.00 157.45 千 1.04
企業概要
Parworld - Equity World DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in equity or equity equivalent securities of companies in any country, as well as in financial derivative instruments on this type of assets.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-