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Pictet CH Institutional - Wo

PWESIXU:SW
1,619.37
USD
2.52
0.16%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,375.59 - 1,684.15
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
14.54%
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前日終値
1,621.89
52週レンジ
1,375.59 - 1,684.15
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
14.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
1,619.37
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2019)
2.051
設定日
02/18/2015
直近配当額 ( 03/18/2019)
11.776299
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roland Riat / Jean-Michel Piuz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.36 千 46.80 百万 2.31
378.02 千 44.58 百万 2.20
21.53 千 38.34 百万 1.89
124.45 千 20.74 百万 1.02
139.09 千 19.44 百万 0.96
16.32 千 19.14 百万 0.94
15.54 千 18.28 百万 0.90
219.07 千 17.70 百万 0.87
172.62 千 17.47 百万 0.86
91.61 千 14.31 百万 0.71
企業概要
Pictet CH Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US Tax Exempt) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and capital gains. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in participating securities, equities and other equity-type securities and rights.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711