Parworld Champions - Mondo P

PWCMP2K:LX
108.30
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.54 - 108.33
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
108.15
52週レンジ
104.54 - 108.33
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Luxembourg
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
108.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
52.712
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTHONY DESROUSSEAUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 13.94 百万 24.97
8.10 千 8.10 百万 14.51
32.57 千 7.40 百万 13.25
4.80 千 4.97 百万 8.90
15.12 千 3.80 百万 6.81
12.16 千 2.96 百万 5.31
14.14 千 1.59 百万 2.85
145.42 1.47 百万 2.64
100.00 107.13 千 0.19
100.00 106.73 千 0.19
企業概要
PARWORLD CHAMPIONS - MONDO PMI 2 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. The Fund invests in money market instruments, bonds, fixed income UCITS, Swaps, and futures.
住所
Parworld
5 rue Jean Monnet
L-2952 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-