PrivilEdge - William Blair G

PWBGRUR:LX
14.44
USD
0.25
1.69%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.69 - 17.32
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-8.68%
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前日終値
14.69
52週レンジ
14.69 - 17.32
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-8.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
14.4428
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
88.847
設定日
06/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 3.22 百万 3.17
2.26 千 2.78 百万 2.74
9.04 千 2.43 百万 2.39
8.94 千 2.36 百万 2.32
19.23 千 2.20 百万 2.17
9.45 千 2.04 百万 2.00
11.81 千 1.94 百万 1.91
9.63 千 1.93 百万 1.90
19.33 千 1.88 百万 1.85
3.85 千 1.84 百万 1.81
企業概要
PrivilEdge - William Blair Global Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in equity securities issued by companies worldwide. The Fund may invest up to 40% of the portfolio in aggregrate small caps companies and in companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in developing worlds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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