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PrivilEdge - William Blair G

PWBGRUI:LX
19.34
USD
0.40
2.05%
更新日時 2019/08/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.29 - 20.78
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
14.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.74
52週レンジ
16.29 - 20.78
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
14.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
19.3367
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2019)
131.202
設定日
06/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
William Blair
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
PrivilEdge - William Blair Global Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in equity securities issued by companies worldwide. The Fund may invest up to 40% of the portfolio in aggregrate small caps companies and in companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in developing worlds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-