PrivilEdge - William Blair G

PWBGREP:LX
18.73
EUR
0.11
0.57%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.60 - 19.07
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
12.77%
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前日終値
18.62
52週レンジ
16.60 - 19.07
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
12.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
18.7262
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2017)
55.344
設定日
06/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM BLAIR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 千 2.12 百万 18.38
25.39 千 1.71 百万 14.81
6.50 千 1.44 百万 12.51
5.54 千 1.29 百万 11.19
59.07 千 1.24 百万 10.78
5.71 千 1.16 百万 10.05
26.79 千 1.06 百万 9.16
35.26 千 773.68 千 6.71
12.95 千 736.25 千 6.39
162.00 2.71 千 0.02
企業概要
PrivilEdge - William Blair Global Leaders is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest in equity securities issued by companies worldwide. The Fund may invest up to 40% of the portfolio in aggregrate small caps companies and in companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in developing worlds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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