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Santander FIC FI Prev XVIII

PVXVIII:BZ
15.13
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.10 - 15.13
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.12
52週レンジ
14.10 - 15.13
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
15.12717
資産総額 (十億 BRL) ( 08/16/2019)
3.372
設定日
04/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.91 千 6.02 百万 31.53
1.09 百万 1.51 百万 7.92
5.67 千 1.40 百万 7.32
1.20 百万 1.36 百万 7.10
814.39 千 1.18 百万 6.16
571.31 千 1.12 百万 5.89
545.80 千 914.45 千 4.79
632.43 千 854.94 千 4.48
35.57 千 831.11 千 4.36
337.61 千 815.45 千 4.27
企業概要
Santander FIC FI Prev Xviii RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-