PVV Sicav - PVV Unternehmens

PVVUNTE:LX
52.21
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.41 - 53.21
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
52.21
52週レンジ
51.41 - 53.21
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
52.21
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
32.949
設定日
05/19/2008
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.65
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 684.75 千 2.09
500.00 578.75 千 1.77
500.00 571.88 千 1.75
500.00 550.00 千 1.68
500.00 534.06 千 1.63
500.00 525.00 千 1.61
500.00 497.50 千 1.52
450.00 451.29 千 1.38
400.00 441.00 千 1.35
400.00 422.50 千 1.29
企業概要
PVV Sicav - PVV Unternehmensanleihen Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate attractive returns. The Fund mainly invests in corporate bonds issued in EU countries. The Fund cannot invest in equities.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu